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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 043.00 | 121 389.00 | 27 654.00 | 149 043.00 |
AP Constructions | 645 917.00 | 195 796.00 | 450 121.00 | 645 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 302.00 | 32 391.00 | 22 911.00 | 55 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 810.00 | 723 352.00 | 481 459.00 | 1 204 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 288.00 | | 624 288.00 | 624 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 026.00 | | 224 026.00 | 224 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 077.00 | 1 072 928.00 | 2 038 149.00 | 3 111 077.00 |
BT Marchandises | 3 614 132.00 | 215 012.00 | 3 399 120.00 | 3 614 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 522.00 | 4 543.00 | 783 979.00 | 788 522.00 |
BZ Autres créances | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
CF Disponibilités | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 335.00 | 219 555.00 | 4 477 780.00 | 4 697 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 411.00 | 1 292 482.00 | 6 515 929.00 | 7 808 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 986.00 | | | 324 986.00 |
CU Autres participations | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439 042.00 | 2 124 696.00 | | 2 439 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 912.00 | 333 167.00 | | -30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 130.00 | 2 699 863.00 | | 2 650 130.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 813.00 | 38 056.00 | | 43 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 813.00 | 50 056.00 | | 55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 000.00 | 2 524 739.00 | | 2 301 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 063.00 | 1 056 257.00 | | 857 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 256.00 | 237 527.00 | | 237 256.00 |
EA Autres dettes | 414 666.00 | 285 867.00 | | 414 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 986.00 | 4 104 391.00 | | 3 809 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 929.00 | 6 854 310.00 | | 6 515 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 567.00 | 2 476 801.00 | | 2 423 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 480 075.00 | 3 435 384.00 | 10 915 459.00 | 7 480 075.00 |
FG Production vendue services | 616 004.00 | 211 706.00 | 827 710.00 | 616 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 079.00 | 3 647 090.00 | 11 743 169.00 | 8 096 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 952 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 20 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 703 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 580.00 | 64 849.00 | | 122 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 32 024.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 580.00 | 96 873.00 | | 152 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 580.00 | -31 613.00 | | -152 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 520.00 | 12 586 251.00 | | 11 955 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 433.00 | 12 253 084.00 | | 11 986 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 912.00 | 333 167.00 | | -30 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 595.00 | | 1 009 284.00 | 2 217 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 813.00 | 431 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 803.00 | 3 111 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 2 530 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 852.00 | | 12 191.00 | 136 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 593.00 | | 888 715.00 | 1 655 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 150.00 | | 108 378.00 | 425 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 888.00 | 251 030.00 | 13 990.00 | 835 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 115.00 | 19 274.00 | | 102 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 773.00 | 231 756.00 | 13 990.00 | 733 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 056.00 | 5 757.00 | | 50 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 091.00 | | 12 079.00 | 227 091.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 235.00 | 242.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 641.00 | 235.00 | 12 321.00 | 231 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 697.00 | 5 992.00 | 12 321.00 | 281 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 12 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 063.00 | 857 063.00 | | 857 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 666.00 | 414 666.00 | | 414 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 026.00 | 224 026.00 | | 224 026.00 |
UP Prêts | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
UX Autres créances clients | 783 070.00 | 783 070.00 | | 783 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 908.00 | 384 908.00 | | 384 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 213.00 | 529 673.00 | 1 378 215.00 | 1 940 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 101.00 | | | 439 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 127.00 | 1 344 127.00 | | 1 344 127.00 |
VW T.V.A. | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 107.00 | 2 423 567.00 | 1 378 215.00 | 3 834 107.00 |