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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 876.00 | 180 823.00 | 882 053.00 | 1 062 876.00 |
AP Constructions | 689 226.00 | 312 421.00 | 376 805.00 | 689 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 914.00 | 53 268.00 | 54 646.00 | 107 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 986.00 | 978 628.00 | 354 358.00 | 1 332 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 942.00 | | 497 942.00 | 497 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 7 521.00 | 2 520.00 | 5 001.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 814 972.00 | 1 527 660.00 | 11 287 312.00 | 12 814 972.00 |
BT Marchandises | 3 872 026.00 | 190 545.00 | 3 681 481.00 | 3 872 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 433.00 | 3 635.00 | 1 712 798.00 | 1 716 433.00 |
BZ Autres créances | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
CF Disponibilités | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 717.00 | 194 180.00 | 5 726 537.00 | 5 920 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 735 689.00 | 1 721 841.00 | 17 013 849.00 | 18 735 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 599.00 | | | 596 599.00 |
CU Autres participations | 8 971 560.00 | | 8 971 560.00 | 8 971 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | 467 200.00 | | 467 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 247 360.00 | 4 247 360.00 | | 4 247 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439 042.00 | 2 439 042.00 | | 2 439 042.00 |
DH Report à nouveau | -229 177.00 | -30 912.00 | | -229 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 067.00 | -198 265.00 | | 1 015 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 961 492.00 | 6 946 425.00 | | 7 961 492.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 12 000.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 916.00 | 53 088.00 | | 60 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 916.00 | 65 088.00 | | 127 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605 537.00 | 6 801 290.00 | | 6 605 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 842.00 | 1 370 294.00 | | 1 398 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 334.00 | 320 210.00 | | 386 334.00 |
EA Autres dettes | 532 847.00 | 500 272.00 | | 532 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 924 442.00 | 8 992 066.00 | | 8 924 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 849.00 | 16 003 579.00 | | 17 013 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 158.00 | 3 383 962.00 | | 4 323 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 914 566.00 | | 14 914 566.00 | 14 914 566.00 |
FG Production vendue services | 1 228 540.00 | 67 559.00 | 1 296 099.00 | 1 228 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 143 107.00 | 67 559.00 | 16 210 666.00 | 16 143 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 370 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 989 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 599 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | 417 952.00 | | 7 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 229.00 | 30 000.00 | | 279 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 680.00 | 447 952.00 | | 286 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 188.00 | -447 952.00 | | -208 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 259.00 | 27 398.00 | | 107 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 158 172.00 | 10 277 003.00 | | 17 158 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 143 105.00 | 10 475 267.00 | | 16 143 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 067.00 | -198 265.00 | | 1 015 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 520.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 088.00 | 74 828.00 | 12 000.00 | 65 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 574.00 | 8 972.00 | | 181 574.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 994.00 | | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 215.00 | 12 485.00 | | 184 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 303.00 | 87 313.00 | 12 000.00 | 249 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 793.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 842.00 | 1 398 842.00 | | 1 398 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 847.00 | 532 847.00 | | 532 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 942.00 | 497 942.00 | | 497 942.00 |
UP Prêts | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 235.00 | 1 712 235.00 | | 1 712 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632 104.00 | 1 030 823.00 | 3 014 492.00 | 5 632 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 122.00 | | | 1 062 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 427.00 | 2 562 427.00 | | 2 562 427.00 |
VW T.V.A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 440.00 | 4 323 158.00 | 3 014 492.00 | 8 924 440.00 |