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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 852.00 | 102 115.00 | 34 737.00 | 136 852.00 |
AP Constructions | 644 637.00 | 128 694.00 | 515 943.00 | 644 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832.00 | 24 704.00 | 23 128.00 | 47 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 922.00 | 572 898.00 | 373 024.00 | 945 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 190.00 | | 183 190.00 | 183 190.00 |
BF Prêts | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 247.00 | | 95 247.00 | 95 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 272.00 | 828 411.00 | 1 696 862.00 | 2 525 272.00 |
BT Marchandises | 4 207 351.00 | 227 091.00 | 3 980 260.00 | 4 207 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 071.00 | 4 550.00 | 645 521.00 | 650 071.00 |
BZ Autres créances | 261 526.00 | | 261 526.00 | 261 526.00 |
CF Disponibilités | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 090.00 | 231 641.00 | 5 157 449.00 | 5 389 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 362.00 | 1 060 052.00 | 6 854 310.00 | 7 914 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 657.00 | | | 288 657.00 |
CU Autres participations | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 696.00 | 2 261 743.00 | | 2 124 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 167.00 | -137 047.00 | | 333 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 863.00 | 2 366 696.00 | | 2 699 863.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 056.00 | 85 507.00 | | 38 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 056.00 | 97 507.00 | | 50 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 739.00 | 1 712 119.00 | | 2 524 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 257.00 | 1 115 484.00 | | 1 056 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 527.00 | 280 935.00 | | 237 527.00 |
EA Autres dettes | 285 867.00 | 32 905.00 | | 285 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 391.00 | 3 141 442.00 | | 4 104 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 310.00 | 5 605 645.00 | | 6 854 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 801.00 | 2 741 442.00 | | 2 476 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 910 792.00 | 3 363 986.00 | 11 274 778.00 | 7 910 792.00 |
FG Production vendue services | 625 930.00 | 286 434.00 | 912 364.00 | 625 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 721.00 | 3 650 420.00 | 12 187 141.00 | 8 536 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 436 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 587 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 944.00 | 3 320.00 | | 59 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 259.00 | 7 498.00 | | 65 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 849.00 | 57 972.00 | | 64 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 873.00 | 57 972.00 | | 96 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 613.00 | -50 474.00 | | -31 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 251.00 | 11 636 767.00 | | 12 586 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 084.00 | 11 773 814.00 | | 12 253 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 167.00 | -137 047.00 | | 333 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 441.00 | | 701 338.00 | 1 902 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 506.00 | 2 525 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 506.00 | 1 961 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 810.00 | | 8 042.00 | 128 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 643.00 | | 564 024.00 | 1 475 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 988.00 | | 129 272.00 | 297 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 874.00 | 241 019.00 | 46 482.00 | 633 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 290.00 | 17 825.00 | | 84 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 585.00 | 223 194.00 | 46 482.00 | 549 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 507.00 | 2 550.00 | 50 000.00 | 97 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 085.00 | | 24 994.00 | 252 085.00 |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | | 5 786.00 | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 420.00 | | 30 779.00 | 262 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 927.00 | 2 550.00 | 80 779.00 | 359 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 80 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 257.00 | 1 056 257.00 | | 1 056 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 867.00 | 285 867.00 | | 285 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
UP Prêts | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
UX Autres créances clients | 644 611.00 | 644 611.00 | | 644 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 425.00 | 425 425.00 | | 425 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 314.00 | 471 724.00 | 1 460 807.00 | 2 099 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 167.00 | | | 827 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 171.00 | | | 342 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 008.00 | 1 346 008.00 | | 1 346 008.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 391.00 | 2 476 801.00 | 1 460 807.00 | 4 104 391.00 |