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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 256.00 | 168 284.00 | 84 972.00 | 253 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 256.00 | 168 284.00 | 84 972.00 | 253 256.00 |
BT Marchandises | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 523.00 | 800.00 | 15 723.00 | 16 523.00 |
BZ Autres créances | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
CF Disponibilités | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 992.00 | 800.00 | 484 192.00 | 484 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 249.00 | 169 084.00 | 569 164.00 | 738 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -199 732.00 | -257 041.00 | | -199 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 666.00 | 57 308.00 | | -468 666.00 |
DL TOTAL (I) | -564 335.00 | -95 668.00 | | -564 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 887.00 | 455.00 | | 142 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 530.00 | 634 782.00 | | 701 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 699.00 | 80 589.00 | | 90 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 211.00 | 81 191.00 | | 125 211.00 |
EA Autres dettes | 32 506.00 | 43 000.00 | | 32 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 663.00 | 44 139.00 | | 40 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 499.00 | 884 158.00 | | 1 133 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 164.00 | 788 490.00 | | 569 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 816.00 | | 1 023 816.00 | 1 023 816.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 270.00 | | 1 034 270.00 | 1 034 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 863.00 | |
GE Autres charges | | | 36 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 405.00 | 1 219 760.00 | | 1 062 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 072.00 | 1 162 451.00 | | 1 531 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 666.00 | 57 308.00 | | -468 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 857.00 | | 4 400.00 | 248 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 857.00 | | 4 400.00 | 248 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 500.00 | 79 785.00 | | 88 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | 79 785.00 | | 88 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | 800.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 800.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 800.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 342 687.00 | 342 687.00 | | 342 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
UX Autres créances clients | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VC Groupe et associés | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
VI Groupe et associés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 554.00 | 320 554.00 | | 320 554.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 786.00 | 852 786.00 | | 852 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |