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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 104.00 | 106 696.00 | 48 408.00 | 155 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 104.00 | 106 696.00 | 48 408.00 | 155 104.00 |
BT Marchandises | 82 702.00 | 694.00 | 82 008.00 | 82 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 446.00 | 10 163.00 | 7 283.00 | 17 446.00 |
BZ Autres créances | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CF Disponibilités | 263 203.00 | | 263 203.00 | 263 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 943.00 | 10 857.00 | 436 086.00 | 446 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 047.00 | 117 554.00 | 484 494.00 | 602 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -849 584.00 | | | -849 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 894.00 | | | -153 894.00 |
DL TOTAL (I) | -899 414.00 | | | -899 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 638.00 | | | 872 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 448.00 | | | 154 448.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 907.00 | | | 1 383 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 494.00 | | | 484 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 907.00 | | | 1 383 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 211.00 | | 1 488 211.00 | 1 488 211.00 |
FG Production vendue services | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 527.00 | | 1 512 527.00 | 1 512 527.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 111.00 | | | 1 557 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 005.00 | | | 1 711 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 894.00 | | | -153 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 816.00 | | 155 104.00 | 101 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 816.00 | | 155 104.00 | 101 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 346.00 | 27 723.00 | 121 372.00 | 200 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 346.00 | 27 723.00 | 121 372.00 | 200 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284.00 | 410.00 | | 284.00 |
6T Sur comptes clients | 9 995.00 | 169.00 | | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 278.00 | 579.00 | | 10 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 278.00 | 579.00 | | 10 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 124.00 | 289 124.00 | | 289 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 618 726.00 | 618 726.00 | | 618 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
VW T.V.A. | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 907.00 | 1 383 907.00 | | 1 383 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
ST Autres comptes | 228 145.00 | | | 228 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 357.00 | | | 234 357.00 |
YT Sous‐traitance | 215 019.00 | | | 215 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 030.00 | | | 288 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 844.00 | | | 705 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |