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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 690.00 | 131 179.00 | 25 511.00 | 156 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 272.00 | 131 179.00 | 28 093.00 | 159 272.00 |
BT Marchandises | 85 871.00 | 692.00 | 85 179.00 | 85 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 102.00 | 14 181.00 | 10 922.00 | 25 102.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 239 547.00 | | 239 547.00 | 239 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 930.00 | 14 872.00 | 453 057.00 | 467 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 202.00 | 146 051.00 | 481 151.00 | 627 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 473.00 | | | -1 003 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
DL TOTAL (I) | -706 861.00 | | | -706 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
EA Autres dettes | 549 024.00 | | | 549 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 012.00 | | | 1 188 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 151.00 | | | 481 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 787.00 | | 1 340 787.00 | 1 340 787.00 |
FG Production vendue services | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 078.00 | | 1 355 078.00 | 1 355 078.00 |
FQ Autres produits | | | 417 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 413.00 | | | 1 835 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 860.00 | | | 1 642 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 104.00 | | 4 168.00 | 155 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 104.00 | | 1 585.00 | 155 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 696.00 | 24 482.00 | | 106 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 696.00 | 24 482.00 | | 106 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 694.00 | | | 694.00 |
6T Sur comptes clients | 10 163.00 | 4 017.00 | | 10 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 857.00 | 4 017.00 | | 10 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 857.00 | 4 017.00 | | 10 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 439.00 | 284 439.00 | | 284 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 024.00 | 549 024.00 | | 549 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 094.00 | 142 512.00 | 2 582.00 | 145 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 012.00 | 1 188 012.00 | | 1 188 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
ST Autres comptes | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
YT Sous‐traitance | 126 746.00 | | | 126 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 601.00 | | | 256 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 134.00 | | | 566 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |