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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 959.00 | 151 844.00 | 10 115.00 | 161 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 959.00 | 151 844.00 | 10 115.00 | 161 959.00 |
BT Marchandises | 89 166.00 | 1 339.00 | 87 827.00 | 89 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BZ Autres créances | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CF Disponibilités | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 452.00 | 1 339.00 | 339 113.00 | 340 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 411.00 | 153 183.00 | 349 228.00 | 502 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -776 618.00 | | | -776 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 127.00 | | | 340 127.00 |
DL TOTAL (I) | -332 427.00 | | | -332 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
EA Autres dettes | 536 904.00 | | | 536 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 655.00 | | | 681 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 228.00 | | | 349 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 655.00 | | | 631 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 775.00 | 54 519.00 | 859 294.00 | 804 775.00 |
FG Production vendue services | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 337.00 | 54 519.00 | 868 856.00 | 814 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 657.00 | | | 1 152 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 530.00 | | | 812 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 127.00 | | | 340 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 393.00 | | 2 939.00 | 161 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 161 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 161 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 393.00 | | 2 939.00 | 161 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 971.00 | 6 244.00 | 2 371.00 | 147 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 971.00 | 6 244.00 | 2 371.00 | 147 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 543.00 | 795.00 | | 543.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 796.00 | 746.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 796.00 | 746.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 904.00 | 536 904.00 | | 536 904.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 912.00 | | | 253 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VW T.V.A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 655.00 | 681 655.00 | | 681 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
ST Autres comptes | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
YT Sous‐traitance | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 892.00 | | | 320 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |