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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 393.00 | 147 971.00 | 13 422.00 | 161 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 393.00 | 147 971.00 | 13 422.00 | 161 393.00 |
BT Marchandises | 106 787.00 | 543.00 | 106 244.00 | 106 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | 745.00 | 1 480.00 | 2 226.00 |
BZ Autres créances | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
CF Disponibilités | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 577.00 | 1 288.00 | 408 289.00 | 409 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 971.00 | 149 259.00 | 421 711.00 | 570 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -810 925.00 | -1 003 478.00 | | -810 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 307.00 | 192 552.00 | | 34 307.00 |
DL TOTAL (I) | -672 553.00 | -706 861.00 | | -672 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 520.00 | 286 165.00 | | 264 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 486.00 | 284 439.00 | | 230 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 042.00 | 45 949.00 | | 46 042.00 |
EA Autres dettes | 553 215.00 | 549 023.00 | | 553 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 264.00 | 1 188 012.00 | | 1 094 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 711.00 | 481 150.00 | | 421 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 974.00 | | 791 974.00 | 791 974.00 |
FG Production vendue services | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 196.00 | | 797 196.00 | 797 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 413.00 | 1 835 412.00 | | 880 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 105.00 | 1 642 860.00 | | 846 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 307.00 | 192 552.00 | | 34 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 272.00 | | 4 704.00 | 159 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 161 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 690.00 | | 4 704.00 | 156 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 179.00 | 16 793.00 | | 131 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 179.00 | 16 793.00 | | 131 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 692.00 | | 149.00 | 692.00 |
6T Sur comptes clients | 14 181.00 | | 13 435.00 | 14 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 872.00 | | 13 584.00 | 14 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 872.00 | | 13 584.00 | 14 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 320.00 | 938 320.00 | | 938 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 370.00 | 1 479 370.00 | | 1 479 370.00 |