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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 856.00 | 88 499.00 | 160 357.00 | 248 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 856.00 | 88 499.00 | 160 357.00 | 248 856.00 |
BT Marchandises | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 102.00 | 12 800.00 | 19 302.00 | 32 102.00 |
BZ Autres créances | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CF Disponibilités | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 933.00 | 12 800.00 | 628 133.00 | 640 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 789.00 | 101 299.00 | 788 490.00 | 889 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -257 041.00 | -118 724.00 | | -257 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 308.00 | -129 611.00 | | 57 308.00 |
DL TOTAL (I) | -95 668.00 | -144 270.00 | | -95 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 616.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 782.00 | 633 256.00 | | 634 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 589.00 | 88 050.00 | | 80 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 191.00 | 52 985.00 | | 81 191.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 30 331.00 | | 43 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 139.00 | 28 429.00 | | 44 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 158.00 | 841 670.00 | | 884 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 490.00 | 697 399.00 | | 788 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 287.00 | 7 038.00 | 1 192 325.00 | 1 185 287.00 |
FD Production vendue biens | -1 945.00 | | -1 945.00 | -1 945.00 |
FG Production vendue services | -43 235.00 | | -43 235.00 | -43 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 341.00 | 7 038.00 | 1 190 380.00 | 1 183 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 760.00 | 1 300 363.00 | | 1 219 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 451.00 | 1 429 974.00 | | 1 162 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 308.00 | -129 611.00 | | 57 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 168.00 | | 79 385.00 | 179 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 853.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 248 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 248 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 314.00 | | 79 385.00 | 172 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 002.00 | 27 497.00 | | 61 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 002.00 | 27 497.00 | | 61 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 762.00 | 18 171.00 | 26 133.00 | 20 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 762.00 | 18 171.00 | 26 133.00 | 20 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 762.00 | 18 171.00 | 26 133.00 | 20 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 171.00 | 26 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 495 419.00 | 495 419.00 | | 495 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 598.00 | 361 598.00 | | 361 598.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 159.00 | 884 159.00 | | 884 159.00 |