| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 172.00 | 795.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 930.00 | 41 803.00 | 29 127.00 | 70 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 271.00 | 42 975.00 | 58 296.00 | 101 271.00 |
BP En cours de production de services | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 338.00 | | 171 338.00 | 171 338.00 |
BZ Autres créances | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 703.00 | | 757 703.00 | 757 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 974.00 | 42 975.00 | 816 000.00 | 858 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 123.00 | 259 665.00 | | 427 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 191.00 | 167 457.00 | | 135 191.00 |
DL TOTAL (I) | 617 314.00 | 482 123.00 | | 617 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 163 242.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 17 354.00 | | 23 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 850.00 | 175 594.00 | | 168 850.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 686.00 | 361 071.00 | | 198 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 000.00 | 843 194.00 | | 816 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 686.00 | 361 071.00 | | 198 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 077.00 | | 1 514 077.00 | 1 514 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 077.00 | | 1 514 077.00 | 1 514 077.00 |
FM Production stockée | | | 13 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 1 331.00 | | 1 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 675.00 | 350.00 | | 77 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | 1 946.00 | | 4 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 1 946.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | -1 946.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 319.00 | 73 434.00 | | 55 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 636.00 | 1 348 850.00 | | 1 548 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 445.00 | 1 181 392.00 | | 1 413 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 191.00 | 167 457.00 | | 135 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 206.00 | | 2 959.00 | 179 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 536.00 | 101 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 536.00 | 72 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 181.00 | | 2 959.00 | 151 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 079.00 | 12 390.00 | 81 535.00 | 111 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 949.00 | 12 390.00 | 81 535.00 | 110 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 557.00 | 220 557.00 | | 220 557.00 |
VW T.V.A. | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 685.00 | 198 685.00 | | 198 685.00 |