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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 105.00 | 335.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 269.00 | 65 914.00 | 77 355.00 | 143 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 424.00 | 68 019.00 | 101 405.00 | 169 424.00 |
BP En cours de production de services | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 015.00 | | 380 015.00 | 380 015.00 |
CF Disponibilités | 294 881.00 | | 294 881.00 | 294 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 322.00 | | 889 322.00 | 889 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 746.00 | 68 019.00 | 990 727.00 | 1 058 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 707 643.00 | 651 038.00 | | 707 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 336.00 | 56 605.00 | | 43 336.00 |
DL TOTAL (I) | 805 979.00 | 762 643.00 | | 805 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 367.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 16 300.00 | | 20 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 000.00 | 168 865.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 748.00 | 187 547.00 | | 184 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 727.00 | 950 189.00 | | 990 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 748.00 | 187 547.00 | | 184 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 693.00 | | 1 541 693.00 | 1 541 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 693.00 | | 1 541 693.00 | 1 541 693.00 |
FM Production stockée | | | 4 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | 8 859.00 | | 6 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 349.00 | 99 135.00 | | 114 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 11 635.00 | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 662.00 | 1 603 661.00 | | 1 555 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 326.00 | 1 547 056.00 | | 1 512 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 336.00 | 56 605.00 | | 43 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 082.00 | | 6 525.00 | 166 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 169 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 143 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 928.00 | | 6 525.00 | 139 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 293.00 | 170 293.00 | | 170 293.00 |
VW T.V.A. | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |