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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 393.00 | 47.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 211.00 | 79 864.00 | 62 347.00 | 142 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 366.00 | 82 257.00 | 86 108.00 | 168 366.00 |
BP En cours de production de services | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 015.00 | | 380 015.00 | 380 015.00 |
CF Disponibilités | 400 852.00 | | 400 852.00 | 400 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 670.00 | | 959 670.00 | 959 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 036.00 | 82 257.00 | 1 045 779.00 | 1 128 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 979.00 | 707 643.00 | | 670 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 399.00 | 43 336.00 | | 69 399.00 |
DL TOTAL (I) | 795 377.00 | 805 979.00 | | 795 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 941.00 | 2 398.00 | | 82 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 20 351.00 | | 22 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | 162 000.00 | | 145 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 401.00 | 184 748.00 | | 250 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 779.00 | 990 727.00 | | 1 045 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 401.00 | 184 748.00 | | 250 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 533.00 | | 1 411 533.00 | 1 411 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 533.00 | | 1 411 533.00 | 1 411 533.00 |
FM Production stockée | | | -19 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 271.00 | 6 114.00 | | 7 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 108.00 | 114 349.00 | | 124 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 9 571.00 | | 19 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 347.00 | 1 555 662.00 | | 1 406 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 948.00 | 1 512 326.00 | | 1 336 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 399.00 | 43 336.00 | | 69 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 424.00 | | 2 592.00 | 169 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 168 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 142 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 269.00 | | 2 592.00 | 143 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 020.00 | 17 889.00 | 3 650.00 | 68 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 288.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 915.00 | 17 601.00 | 3 650.00 | 65 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 140.00 | 155 140.00 | | 155 140.00 |
VW T.V.A. | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 401.00 | 250 401.00 | | 250 401.00 |