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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 795.00 | 645.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 928.00 | 48 331.00 | 91 596.00 | 139 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 082.00 | 50 126.00 | 115 956.00 | 166 082.00 |
BP En cours de production de services | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 233.00 | | 834 233.00 | 834 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 315.00 | 50 126.00 | 950 189.00 | 1 000 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 038.00 | 562 314.00 | | 651 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 605.00 | 88 724.00 | | 56 605.00 |
DL TOTAL (I) | 762 643.00 | 706 038.00 | | 762 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 2 332.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 24 057.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 865.00 | 162 956.00 | | 168 865.00 |
EA Autres dettes | | 4 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 547.00 | 194 225.00 | | 187 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 189.00 | 900 263.00 | | 950 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 547.00 | 194 225.00 | | 187 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 484.00 | | 1 589 484.00 | 1 589 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 484.00 | | 1 589 484.00 | 1 589 484.00 |
FM Production stockée | | | -6 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 503.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | 992.00 | | 8 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 135.00 | 76 626.00 | | 99 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 26 755.00 | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 661.00 | 1 520 634.00 | | 1 603 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 056.00 | 1 431 910.00 | | 1 547 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 605.00 | 88 724.00 | | 56 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 412.00 | | 30 871.00 | 140 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 166 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 139 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 257.00 | | 30 871.00 | 114 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 055.00 | 18 271.00 | 5 200.00 | 37 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 31.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 18 240.00 | 5 200.00 | 35 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 257.00 | 212 257.00 | | 212 257.00 |
VW T.V.A. | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |