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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 537.00 | 91 362.00 | 51 175.00 | 142 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 707.00 | 93 802.00 | 74 905.00 | 168 707.00 |
BP En cours de production de services | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 723 230.00 | | 723 230.00 | 723 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 712.00 | | 912 712.00 | 912 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 419.00 | 93 802.00 | 987 617.00 | 1 081 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 377.00 | 670 979.00 | | 580 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 220.00 | 69 399.00 | | 72 220.00 |
DL TOTAL (I) | 707 598.00 | 795 377.00 | | 707 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 961.00 | 82 941.00 | | 80 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 22 082.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 300.00 | 145 378.00 | | 177 300.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 020.00 | 250 401.00 | | 280 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 617.00 | 1 045 779.00 | | 987 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 020.00 | 250 401.00 | | 280 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 838.00 | | 1 422 838.00 | 1 422 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 838.00 | | 1 422 838.00 | 1 422 838.00 |
FM Production stockée | | | 17 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 461.00 | 7 271.00 | | 13 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 300.00 | 124 108.00 | | 151 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 19 711.00 | | 19 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 358.00 | 1 406 347.00 | | 1 456 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 137.00 | 1 336 948.00 | | 1 384 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 220.00 | 69 399.00 | | 72 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 366.00 | | 1 626.00 | 168 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 168 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 142 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 211.00 | | 1 611.00 | 142 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | 15.00 | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 257.00 | 12 783.00 | 1 285.00 | 82 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 864.00 | 12 783.00 | 1 285.00 | 79 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VW T.V.A. | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 019.00 | 280 019.00 | | 280 019.00 |