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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 130.00 | 1 194.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 039.00 | 109 806.00 | 40 232.00 | 150 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 206.00 | 111 079.00 | 68 126.00 | 179 206.00 |
BP En cours de production de services | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
BZ Autres créances | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 319.00 | | 455 319.00 | 455 319.00 |
CF Disponibilités | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 068.00 | | 775 068.00 | 775 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 273.00 | 111 079.00 | 843 194.00 | 954 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 665.00 | 60 031.00 | | 259 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 457.00 | 199 634.00 | | 167 457.00 |
DL TOTAL (I) | 482 123.00 | 314 665.00 | | 482 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 242.00 | 160 092.00 | | 163 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 14 330.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 594.00 | 305 162.00 | | 175 594.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 071.00 | 484 461.00 | | 361 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 194.00 | 799 127.00 | | 843 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 071.00 | 484 461.00 | | 361 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 993.00 | | 1 346 993.00 | 1 346 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 993.00 | | 1 346 993.00 | 1 346 993.00 |
FM Production stockée | | | -6 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | 877.00 | | 1 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 350.00 | 60 057.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 434.00 | 88 285.00 | | 73 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 850.00 | 1 497 021.00 | | 1 348 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 392.00 | 1 297 387.00 | | 1 181 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 457.00 | 199 634.00 | | 167 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 321.00 | | 24 560.00 | 153 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | | 24 560.00 | 126 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 806.00 | 9 144.00 | | 101 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 806.00 | 9 144.00 | | 101 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 739.00 | 210 739.00 | | 210 739.00 |
VW T.V.A. | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 070.00 | 361 070.00 | | 361 070.00 |