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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 224 708.00 | | 16 224 708.00 | 16 224 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290 090.00 | 25 445.00 | 2 264 645.00 | 2 290 090.00 |
AP Constructions | 553 675.00 | 3 192.00 | 550 483.00 | 553 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 841.00 | 10 740.00 | 1 817 101.00 | 1 827 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 140.00 | 58 185.00 | 2 598 955.00 | 2 657 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 697 894.00 | 97 562.00 | 23 600 332.00 | 23 697 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 682 977.00 | | 682 977.00 | 682 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 160.00 | 15 282.00 | 4 120 878.00 | 4 136 160.00 |
BZ Autres créances | 1 947 481.00 | | 1 947 481.00 | 1 947 481.00 |
CF Disponibilités | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 952.00 | 15 282.00 | 6 833 670.00 | 6 848 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 553 765.00 | 112 844.00 | 30 440 920.00 | 30 553 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664 933.00 | | | 11 664 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457 776.00 | | | -3 457 776.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 157.00 | | | 8 207 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 656 929.00 | | | 3 656 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 656 929.00 | | | 3 656 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 368 785.00 | | | 15 368 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 084.00 | | | 2 797 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 503.00 | | | 407 503.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 576 835.00 | | | 18 576 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 440 920.00 | | | 30 440 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 786.00 | | | 4 308 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 514 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 674 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 189 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 777.00 | |
GE Autres charges | | | 952 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 055 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 454.00 | | | 5 196 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 231.00 | | | 8 654 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457 776.00 | | | -3 457 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 656 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 268 000.00 | -49.00 | | 14 268 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 247.00 | 1 104 247.00 | | 1 104 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 160.00 | 4 136 160.00 | | 4 136 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 268 049.00 | | | 14 268 049.00 |
VP Divers | 1 947 481.00 | 1 947 481.00 | | 1 947 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 144.00 | 6 083 640.00 | 11 504.00 | 6 095 144.00 |