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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 224 708.00 | | 16 224 708.00 | 16 224 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290 090.00 | 158 144.00 | 2 131 946.00 | 2 290 090.00 |
AP Constructions | 553 675.00 | 5 554.00 | 548 121.00 | 553 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 232.00 | 228 731.00 | 2 121 501.00 | 2 350 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 140.00 | 355 784.00 | 2 301 356.00 | 2 657 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 060.00 | | 181 060.00 | 181 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 268 409.00 | 748 213.00 | 23 520 196.00 | 24 268 409.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 437 614.00 | | 437 614.00 | 437 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -22 194.00 | | -22 194.00 | -22 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 799 200.00 | 126 093.00 | 9 673 107.00 | 9 799 200.00 |
BZ Autres créances | 796 126.00 | | 796 126.00 | 796 126.00 |
CF Disponibilités | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 068 033.00 | 126 093.00 | 10 941 940.00 | 11 068 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 617 153.00 | 874 306.00 | 34 742 847.00 | 35 617 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664 933.00 | 11 664 933.00 | | 11 664 933.00 |
DH Report à nouveau | -3 457 776.00 | | | -3 457 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 009.00 | -3 457 776.00 | | -904 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 148.00 | 8 207 157.00 | | 7 303 148.00 |
DP Provisions pour risques | 280 710.00 | | | 280 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 656 929.00 | 3 656 929.00 | | 3 656 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 937 639.00 | 3 656 929.00 | | 3 937 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 612 734.00 | 15 368 785.00 | | 14 612 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -105.00 | | | -105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 889.00 | 2 797 084.00 | | 6 578 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 064.00 | 407 503.00 | | 385 064.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 3 462.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 576 626.00 | 18 576 835.00 | | 21 576 626.00 |
ED (V) | 1 925 434.00 | | | 1 925 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 742 847.00 | 30 440 920.00 | | 34 742 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 576 731.00 | 4 308 786.00 | | 21 576 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 061 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 472 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 534 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 562 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 766 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 496 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 761 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 589 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 612 570.00 | 5 196 454.00 | | 71 612 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 516 578.00 | 8 654 231.00 | | 72 516 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 009.00 | -3 457 776.00 | | -904 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 697 894.00 | | 570 514.00 | 23 697 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 224 708.00 | | | 16 224 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 268 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 224 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 256 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 090.00 | | | 2 290 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686 391.00 | | 570 514.00 | 23 686 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 562.00 | 650 651.00 | | 97 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 445.00 | 132 699.00 | | 25 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 117.00 | 517 952.00 | | 72 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 656 929.00 | 280 710.00 | | 3 656 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656 929.00 | 280 710.00 | | 3 656 929.00 |
UG ‐ Financières | | 280 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 503 922.00 | | | 12 503 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 889.00 | 6 578 889.00 | | 6 578 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 9 799 200.00 | 9 799 200.00 | | 9 799 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773 193.00 | 773 193.00 | | 773 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 812.00 | 2 108 812.00 | | 2 108 812.00 |
VP Divers | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 064.00 | 385 064.00 | | 385 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606 830.00 | 10 595 326.00 | 11 504.00 | 10 606 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 576 731.00 | 9 072 809.00 | | 21 576 731.00 |