| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 503.00 | 62 696.00 | 128 807.00 | 191 503.00 |
AH Fonds commercial | 16 224 708.00 | | 16 224 708.00 | 16 224 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290 090.00 | 1 052 127.00 | 1 237 963.00 | 2 290 090.00 |
AP Constructions | 1 642 609.00 | 385 140.00 | 1 257 469.00 | 1 642 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 050.00 | 884 118.00 | 993 932.00 | 1 878 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872 809.00 | 2 527 935.00 | 10 344 875.00 | 12 872 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 315 747.00 | 4 912 015.00 | 30 403 732.00 | 35 315 747.00 |
BT Marchandises | 2 777 970.00 | | 2 777 970.00 | 2 777 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 509 936.00 | 191 258.00 | 24 318 678.00 | 24 509 936.00 |
BZ Autres créances | 732 371.00 | | 732 371.00 | 732 371.00 |
CF Disponibilités | 1 060 280.00 | | 1 060 280.00 | 1 060 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 088 125.00 | 191 258.00 | 28 896 867.00 | 29 088 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 581 872.00 | 5 103 273.00 | 60 478 599.00 | 65 581 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664 933.00 | 11 664 933.00 | | 11 664 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
DH Report à nouveau | -8 392 083.00 | -3 781 021.00 | | -8 392 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 509.00 | -4 611 062.00 | | -621 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 498.00 | 3 349 007.00 | | 2 727 498.00 |
DP Provisions pour risques | 362 900.00 | 62 745.00 | | 362 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 920 419.00 | 2 920 419.00 | | 2 920 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 283 319.00 | 2 983 164.00 | | 3 283 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 239 316.00 | 26 700 238.00 | | 34 239 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 479.00 | 924.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256 208.00 | 5 348 746.00 | | 18 256 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 957.00 | 156 223.00 | | 708 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 543.00 | 155 787.00 | | 160 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 374 593.00 | 32 362 007.00 | | 53 374 593.00 |
ED (V) | 1 093 189.00 | 2 055 006.00 | | 1 093 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 478 599.00 | 40 749 184.00 | | 60 478 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 365 115.00 | 32 361 083.00 | | 53 365 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 775 380.00 | | 117 775 380.00 | 117 775 380.00 |
FG Production vendue services | 38 196 384.00 | | 38 196 384.00 | 38 196 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 971 764.00 | | 155 971 764.00 | 155 971 764.00 |
FQ Autres produits | | | -6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 965 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 757 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -382 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 509 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 296 133.00 | |
GE Autres charges | | | 14 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 299 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 054 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -992 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 100 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 913.00 | 61 076.00 | | -13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 3 700.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 403.00 | 57 376.00 | | -15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 959 121.00 | 63 693 577.00 | | 154 959 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 580 630.00 | 68 304 639.00 | | 155 580 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 509.00 | -4 611 062.00 | | -621 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 299 199.00 | | 3 871 776.00 | 34 299 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 10 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 322 939.00 | 532 289.00 | 35 315 747.00 | 2 322 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 706 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 939.00 | 531 442.00 | 16 598 788.00 | 2 322 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514 798.00 | | 191 503.00 | 18 514 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 772 897.00 | | 3 680 273.00 | 15 772 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 590.00 | 1 214 443.00 | 27 017.00 | 3 724 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 315.00 | 281 508.00 | | 833 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 275.00 | 932 935.00 | 27 017.00 | 2 891 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 983 164.00 | 362 900.00 | 62 745.00 | 2 983 164.00 |
6T Sur comptes clients | 109 560.00 | 81 697.00 | | 109 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 560.00 | 81 697.00 | | 109 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092 724.00 | 444 597.00 | 62 745.00 | 3 092 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 690.00 | | |
UG ‐ Financières | | 362 900.00 | 62 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 828 290.00 | 15 828 290.00 | | 15 828 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256 208.00 | 18 256 208.00 | | 18 256 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 543.00 | 160 543.00 | | 160 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UX Autres créances clients | 24 509 936.00 | 24 509 936.00 | | 24 509 936.00 |
VB T. V. A. | 581 799.00 | 581 799.00 | | 581 799.00 |
VI Groupe et associés | 18 411 027.00 | 18 411 027.00 | | 18 411 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 755.00 | | | 914 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VP Divers | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 955.00 | 582 955.00 | | 582 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 260 533.00 | 25 260 533.00 | | 25 260 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 365 115.00 | 53 365 115.00 | | 53 365 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |