| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 224 708.00 | | 16 224 708.00 | 16 224 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290 090.00 | 833 315.00 | 1 456 775.00 | 2 290 090.00 |
AP Constructions | 791 725.00 | 167 271.00 | 624 454.00 | 791 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 284.00 | 858 474.00 | 1 530 810.00 | 2 389 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268 949.00 | 1 865 530.00 | 8 403 419.00 | 10 268 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 322 938.00 | | 2 322 938.00 | 2 322 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 299 198.00 | 3 724 590.00 | 30 574 608.00 | 34 299 198.00 |
BT Marchandises | 1 380 216.00 | | 1 380 216.00 | 1 380 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 797.00 | | 156 797.00 | 156 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237 892.00 | 109 560.00 | 6 128 333.00 | 6 237 892.00 |
BZ Autres créances | 1 796 311.00 | | 1 796 311.00 | 1 796 311.00 |
CF Disponibilités | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 185.00 | 109 560.00 | 9 539 625.00 | 9 649 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 634 951.00 | | 634 951.00 | 634 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 583 334.00 | 3 834 150.00 | 40 749 184.00 | 44 583 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664 933.00 | 11 664 933.00 | | 11 664 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
DH Report à nouveau | -3 781 021.00 | -2 914 793.00 | | -3 781 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 611 062.00 | -866 225.00 | | -4 611 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 007.00 | 7 960 072.00 | | 3 349 007.00 |
DP Provisions pour risques | 62 745.00 | 102 355.00 | | 62 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 920 419.00 | 2 920 419.00 | | 2 920 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983 164.00 | 3 022 774.00 | | 2 983 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700 238.00 | 24 651 262.00 | | 26 700 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 101.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 746.00 | 14 346 789.00 | | 5 348 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 223.00 | 578 499.00 | | 156 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 787.00 | 115 499.00 | | 155 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 362 007.00 | 39 692 240.00 | | 32 362 007.00 |
ED (V) | 2 055 006.00 | 934 993.00 | | 2 055 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 749 184.00 | 51 610 076.00 | | 40 749 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 930 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 661 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 591 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 608 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 302 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 399 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 387 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 778 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 921 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 668 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 076.00 | 15 338.00 | | 61 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 076.00 | 15 338.00 | | 61 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 376.00 | 15 338.00 | | 57 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 693 577.00 | 154 974 160.00 | | 63 693 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 304 639.00 | 155 840 384.00 | | 68 304 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 611 062.00 | -866 225.00 | | -4 611 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 464 626.00 | | 3 296 847.00 | 31 464 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 275.00 | 34 299 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 514 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 275.00 | 15 772 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514 798.00 | | | 18 514 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 938 325.00 | | 3 296 847.00 | 12 938 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 310.00 | 1 352 280.00 | | 2 372 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 107.00 | 225 209.00 | | 608 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 203.00 | 1 127 071.00 | | 1 764 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 022 774.00 | 62 745.00 | 102 355.00 | 3 022 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 913 535.00 | 14 913 535.00 | | 14 913 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348 746.00 | 5 348 746.00 | | 5 348 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786 703.00 | 11 786 703.00 | | 11 786 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 237 892.00 | 6 237 892.00 | | 6 237 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 900.00 | | | 1 098 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 311.00 | 1 796 311.00 | | 1 796 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053 275.00 | 8 041 771.00 | 11 504.00 | 8 053 275.00 |
VX Obligations cautionnées | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 361 083.00 | 32 361 083.00 | | 32 361 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |