|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 224 708.00 | | 16 224 708.00 | 16 224 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290 090.00 | 377 310.00 | 1 912 780.00 | 2 290 090.00 |
AP Constructions | 553 675.00 | 38 466.00 | 515 209.00 | 553 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 312.00 | 475 956.00 | 2 103 356.00 | 2 579 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 139.00 | 601 832.00 | 2 055 307.00 | 2 657 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 886 682.00 | | 2 886 682.00 | 2 886 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 203 109.00 | 1 493 564.00 | 25 709 545.00 | 27 203 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BT Marchandises | 1 708 675.00 | | 1 708 675.00 | 1 708 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 231 887.00 | 406 255.00 | 12 825 632.00 | 13 231 887.00 |
BZ Autres créances | 636 853.00 | | 636 853.00 | 636 853.00 |
CF Disponibilités | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 894.00 | 406 255.00 | 15 360 639.00 | 15 766 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 523 692.00 | | 523 692.00 | 523 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 493 695.00 | 1 899 819.00 | 41 593 876.00 | 43 493 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664 933.00 | 11 664 933.00 | | 11 664 933.00 |
DH Report à nouveau | -4 361 785.00 | -3 457 776.00 | | -4 361 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 146.00 | -904 009.00 | | 1 523 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826 294.00 | 7 303 148.00 | | 8 826 294.00 |
DP Provisions pour risques | 523 692.00 | 280 710.00 | | 523 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 920 419.00 | 3 656 929.00 | | 2 920 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444 111.00 | 3 937 639.00 | | 3 444 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557 704.00 | 14 612 734.00 | | 24 557 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 425.00 | 6 578 889.00 | | 3 085 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 651.00 | 385 064.00 | | 450 651.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 093 780.00 | 21 576 626.00 | | 28 093 780.00 |
ED (V) | 1 229 691.00 | 1 925 434.00 | | 1 229 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 593 876.00 | 34 742 847.00 | | 41 593 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 589 859.00 | 21 576 731.00 | | 15 589 859.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 656 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 954 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 611 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 510.00 | |
FQ Autres produits | | | -20 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 327 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 370 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 359 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 948 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 146.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 609 239.00 | 71 612 570.00 | | 134 609 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 086 093.00 | 72 516 578.00 | | 133 086 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 146.00 | -904 009.00 | | 1 523 146.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 268 409.00 | | 2 934 702.00 | 24 268 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 11 503.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 27 203 109.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 514 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 27 191 606.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514 798.00 | | | 18 514 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 256 905.00 | | 2 934 702.00 | 24 256 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 213.00 | 745 351.00 | | 748 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 144.00 | 219 166.00 | | 158 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 069.00 | 526 185.00 | | 590 069.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 937 639.00 | 523 692.00 | 1 017 220.00 | 3 937 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937 639.00 | 523 692.00 | 1 017 220.00 | 3 937 639.00 |
UG ‐ Financières | | 523 692.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457 385.00 | | | 14 457 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 425.00 | 3 085 425.00 | | 3 085 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 13 231 887.00 | 13 231 887.00 | | 13 231 887.00 |
VI Groupe et associés | 10 100 319.00 | 10 100 319.00 | | 10 100 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 651.00 | 450 651.00 | | 450 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592 098.00 | 13 880 595.00 | 11 503.00 | 13 592 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 093 780.00 | 13 636 395.00 | | 28 093 780.00 |