| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 224 708.00 | | 16 224 708.00 | 16 224 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290 090.00 | 608 107.00 | 1 681 983.00 | 2 290 090.00 |
AP Constructions | 614 141.00 | 93 382.00 | 520 759.00 | 614 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 937.00 | 645 442.00 | 1 725 495.00 | 2 370 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168 033.00 | 1 025 379.00 | 6 142 654.00 | 7 168 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 785 214.00 | | 2 785 214.00 | 2 785 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 464 627.00 | 2 372 310.00 | 29 092 317.00 | 31 464 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 541 128.00 | | 1 541 128.00 | 1 541 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929 859.00 | | 2 929 859.00 | 2 929 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 094 229.00 | 40 431.00 | 14 053 798.00 | 14 094 229.00 |
BZ Autres créances | 3 772 928.00 | | 3 772 928.00 | 3 772 928.00 |
CF Disponibilités | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 455 836.00 | 40 431.00 | 22 415 405.00 | 22 455 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 022 820.00 | 2 412 741.00 | 51 610 079.00 | 54 022 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 664 933.00 | 11 664 933.00 | | 11 664 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
DH Report à nouveau | -2 914 793.00 | -4 361 785.00 | | -2 914 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 225.00 | 1 523 148.00 | | -866 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 072.00 | 8 826 296.00 | | 7 960 072.00 |
DP Provisions pour risques | 102 355.00 | 523 692.00 | | 102 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 920 419.00 | 2 920 419.00 | | 2 920 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022 774.00 | 3 444 111.00 | | 3 022 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 651 262.00 | 24 557 707.00 | | 24 651 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346 789.00 | 3 085 427.00 | | 14 346 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 499.00 | 450 650.00 | | 578 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 692 240.00 | 28 093 784.00 | | 39 692 240.00 |
ED (V) | 934 993.00 | 1 229 691.00 | | 934 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 610 079.00 | 41 593 882.00 | | 51 610 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 310 739.00 | 28 093 783.00 | | 26 310 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 545 131.00 | | 118 545 131.00 | 118 545 131.00 |
FG Production vendue services | 36 412 416.00 | | 36 412 416.00 | 36 412 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 957 547.00 | | 154 957 547.00 | 154 957 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 006 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 272 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 379 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -378 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 259 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | -48 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -126 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 974 159.00 | 134 609 256.00 | | 154 974 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 840 384.00 | 133 086 108.00 | | 155 840 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 225.00 | 1 523 148.00 | | -866 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 203 111.00 | | 4 861 584.00 | 27 203 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 068.00 | 31 464 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 514 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 068.00 | 12 938 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514 798.00 | | | 18 514 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676 809.00 | | 4 861 584.00 | 8 676 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 564.00 | 878 744.00 | 2 372 310.00 | 1 493 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 310.00 | 230 797.00 | 608 107.00 | 377 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 255.00 | 647 948.00 | 1 764 203.00 | 1 116 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 444 111.00 | 102 355.00 | -523 692.00 | 3 444 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444 111.00 | 102 355.00 | -523 692.00 | 3 444 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 144 553.00 | 763 653.00 | 13 380 900.00 | 14 144 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346 789.00 | 14 346 789.00 | | 14 346 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 499.00 | 578 499.00 | | 578 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 094 229.00 | 14 094 229.00 | | 14 094 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 559 322.00 | 3 559 322.00 | | 3 559 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 506 709.00 | 10 506 709.00 | | 10 506 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878 661.00 | 17 867 157.00 | 11 504.00 | 17 878 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 692 240.00 | 26 311 340.00 | 13 380 900.00 | 39 692 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |