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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
AP Constructions | 147 552.00 | 99 065.00 | 48 487.00 | 147 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 142.00 | 161 099.00 | 16 043.00 | 177 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 506.00 | 279 991.00 | 199 515.00 | 479 506.00 |
BT Marchandises | 396 667.00 | 24 351.00 | 372 316.00 | 396 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BZ Autres créances | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 143.00 | 884.00 | 303 259.00 | 304 143.00 |
CF Disponibilités | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 769.00 | 25 235.00 | 900 534.00 | 925 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 274.00 | 305 226.00 | 1 100 049.00 | 1 405 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
CU Autres participations | 22 807.00 | 5 758.00 | 17 049.00 | 22 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 127.00 | 378 189.00 | | 376 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 804.00 | -2 062.00 | | -60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 827 088.00 | 887 892.00 | | 827 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 400.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286.00 | 4 171.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 659.00 | 171 492.00 | | 191 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 327.00 | 38 421.00 | | 64 327.00 |
EA Autres dettes | | 6 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 960.00 | 225 046.00 | | 272 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 049.00 | 1 112 939.00 | | 1 100 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 674.00 | 220 876.00 | | 260 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 400.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 602.00 | | 27 318.00 | 457 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 174.00 | 41 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 479 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 338 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 669.00 | | 17 333.00 | 321 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 842.00 | | 9 985.00 | 36 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 670.00 | 11 563.00 | | 262 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 670.00 | 11 563.00 | | 262 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 351.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | 25 235.00 | | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | 25 235.00 | | 5 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UX Autres créances clients | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VP Divers | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 674.00 | 260 674.00 | | 260 674.00 |