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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
AP Constructions | 113 589.00 | 86 591.00 | 26 998.00 | 113 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 570.00 | 158 380.00 | 13 190.00 | 171 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 410.00 | 264 797.00 | 165 613.00 | 430 410.00 |
BT Marchandises | 387 670.00 | 8 899.00 | 378 771.00 | 387 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
BZ Autres créances | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
CF Disponibilités | 125 583.00 | | 125 583.00 | 125 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 119.00 | 8 899.00 | 1 011 220.00 | 1 020 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 529.00 | 273 696.00 | 1 176 833.00 | 1 450 529.00 |
CU Autres participations | 22 807.00 | 5 758.00 | 17 049.00 | 22 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 50 000.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
DH Report à nouveau | 323 626.00 | 283 441.00 | | 323 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | 40 184.00 | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 889 954.00 | 798 826.00 | | 889 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 1 849.00 | | 4 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 29 651.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 144.00 | 190 923.00 | | 176 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | 65 438.00 | | 66 274.00 |
EA Autres dettes | 22 551.00 | 1 274.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 879.00 | 289 134.00 | | 269 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 833.00 | 1 104 960.00 | | 1 176 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 629.00 | | 1 321 629.00 | 1 321 629.00 |
FG Production vendue services | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 031.00 | | 1 395 031.00 | 1 395 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 7 345.00 | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 749.00 | 1 461 901.00 | | 1 423 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831.00 | 1 421 717.00 | | 1 368 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 918.00 | 40 184.00 | | 54 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 150.00 | 176 870.00 | 9 280.00 | 186 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 314.00 | 269 314.00 | | 269 314.00 |