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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
AP Constructions | 148 605.00 | 112 601.00 | 36 004.00 | 148 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 032.00 | 165 755.00 | 9 277.00 | 175 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 797.00 | 296 506.00 | 185 291.00 | 481 797.00 |
BT Marchandises | 379 223.00 | 21 792.00 | 357 431.00 | 379 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 596.00 | | 243 596.00 | 243 596.00 |
CF Disponibilités | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 536.00 | 21 792.00 | 734 744.00 | 756 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 333.00 | 318 298.00 | 920 035.00 | 1 238 333.00 |
CU Autres participations | 22 807.00 | 5 758.00 | 17 049.00 | 22 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 420 200.00 | 420 200.00 | | 420 200.00 |
DH Report à nouveau | 278 294.00 | 315 323.00 | | 278 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 592.00 | -37 029.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 795 651.00 | 790 059.00 | | 795 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 4 830.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 383.00 | 129 413.00 | | 92 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | 38 027.00 | | 26 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 384.00 | 176 862.00 | | 124 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 035.00 | 966 922.00 | | 920 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 654.00 | 172 032.00 | | 123 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 743.00 | | 438.00 | 481 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 46 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 481 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 028.00 | | | 336 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 626.00 | | 438.00 | 46 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 548.00 | 11 199.00 | | 279 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 548.00 | 11 199.00 | | 279 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 846.00 | 5 946.00 | | 15 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 722.00 | 5 946.00 | 117.00 | 21 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 722.00 | 5 946.00 | 117.00 | 21 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
UX Autres créances clients | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VP Divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 441.00 | 78 569.00 | 23 872.00 | 102 441.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |