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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 114.00 | 1 234.00 | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
AP Constructions | 150 385.00 | 136 530.00 | 13 855.00 | 150 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 718.00 | 6 550.00 | 13 169.00 | 19 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 321.00 | 164 706.00 | 31 616.00 | 196 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 270.00 | 313 657.00 | 165 613.00 | 479 270.00 |
BT Marchandises | 414 299.00 | 24 656.00 | 389 643.00 | 414 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BZ Autres créances | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 821.00 | | 494 821.00 | 494 821.00 |
CF Disponibilités | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 544.00 | 24 656.00 | 1 177 888.00 | 1 202 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 814.00 | 338 313.00 | 1 343 501.00 | 1 681 814.00 |
CU Autres participations | 12 407.00 | 5 758.00 | 6 649.00 | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 692 831.00 | 579 932.00 | | 692 831.00 |
DH Report à nouveau | 278 294.00 | 278 294.00 | | 278 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 329.00 | 112 899.00 | | 55 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 019.00 | 1 062 690.00 | | 1 118 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 235.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 929.00 | 1 535.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 764.00 | 71 175.00 | | 183 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | 65 261.00 | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 482.00 | 142 611.00 | | 225 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 501.00 | 1 205 301.00 | | 1 343 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 553.00 | 141 077.00 | | 220 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 235.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 276.00 | | 36 993.00 | 479 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 121.00 | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 479 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 879.00 | 366 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 090.00 | | 1 348.00 | 99 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 995.00 | | 35 309.00 | 342 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 191.00 | | 337.00 | 37 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 808.00 | 13 969.00 | 11 879.00 | 305 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 808.00 | 13 855.00 | 11 879.00 | 305 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 080.00 | 9 576.00 | | 15 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 838.00 | 9 576.00 | | 20 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 838.00 | 9 576.00 | | 20 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 161.00 | 150 161.00 | | 150 161.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 553.00 | 220 553.00 | | 220 553.00 |