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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
AP Constructions | 150 385.00 | 124 881.00 | 25 504.00 | 150 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391.00 | 13 128.00 | 3 263.00 | 16 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 554.00 | 157 030.00 | 16 524.00 | 173 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 274.00 | 300 797.00 | 175 477.00 | 476 274.00 |
BT Marchandises | 341 459.00 | 18 827.00 | 322 632.00 | 341 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 758.00 | | 334 758.00 | 334 758.00 |
CF Disponibilités | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 193.00 | 18 827.00 | 917 366.00 | 936 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 468.00 | 319 625.00 | 1 092 843.00 | 1 412 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
CU Autres participations | 12 407.00 | 5 758.00 | 6 649.00 | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 432 639.00 | 425 792.00 | | 432 639.00 |
DH Report à nouveau | 278 294.00 | 278 294.00 | | 278 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 294.00 | 6 846.00 | | 147 294.00 |
DL TOTAL (I) | 949 791.00 | 802 498.00 | | 949 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 343.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | 1 471.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 831.00 | 107 022.00 | | 103 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | 26 070.00 | | 33 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 052.00 | 139 311.00 | | 143 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 843.00 | 941 809.00 | | 1 092 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 193.00 | 137 840.00 | | 142 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 343.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 562.00 | | 12 949.00 | 483 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 215.00 | 10 639.00 | 9 815.00 | 294 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 215.00 | 10 639.00 | 9 815.00 | 294 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 851.00 | | 2 024.00 | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 609.00 | | 2 024.00 | 26 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 609.00 | | 2 024.00 | 26 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UX Autres créances clients | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VP Divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 193.00 | 142 193.00 | | 142 193.00 |