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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
AP Constructions | 150 385.00 | 130 708.00 | 19 677.00 | 150 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391.00 | 13 528.00 | 2 863.00 | 16 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 219.00 | 161 573.00 | 14 646.00 | 176 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 276.00 | 311 567.00 | 167 710.00 | 479 276.00 |
BT Marchandises | 348 996.00 | 15 080.00 | 333 917.00 | 348 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 899.00 | | 303 899.00 | 303 899.00 |
CF Disponibilités | 324 685.00 | | 324 685.00 | 324 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 672.00 | 15 080.00 | 1 037 592.00 | 1 052 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 948.00 | 326 647.00 | 1 205 301.00 | 1 531 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
CU Autres participations | 12 744.00 | 5 758.00 | 6 986.00 | 12 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 579 932.00 | 432 639.00 | | 579 932.00 |
DH Report à nouveau | 278 294.00 | 278 294.00 | | 278 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 899.00 | 147 294.00 | | 112 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 690.00 | 949 791.00 | | 1 062 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 409.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | 859.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | 103 831.00 | | 71 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 261.00 | 33 547.00 | | 65 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 611.00 | 143 052.00 | | 142 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 301.00 | 1 092 843.00 | | 1 205 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 077.00 | 142 193.00 | | 141 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 40.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 274.00 | | 3 002.00 | 476 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 330.00 | | 2 665.00 | 340 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 854.00 | | 337.00 | 36 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 039.00 | 10 769.00 | | 295 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 039.00 | 10 769.00 | | 295 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 827.00 | | 3 747.00 | 18 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 585.00 | | 3 747.00 | 24 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 585.00 | | 3 747.00 | 24 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UX Autres créances clients | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |