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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 336.00 | 317.00 | 2 653.00 |
AN Terrains | 5 991.00 | 5 409.00 | 582.00 | 5 991.00 |
AP Constructions | 700.00 | 632.00 | 68.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 826.00 | 16 627.00 | 6 200.00 | 22 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 4 151.00 | 615.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 937.00 | 29 155.00 | 7 782.00 | 36 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 937.00 | 5 095.00 | 415 842.00 | 420 937.00 |
BZ Autres créances | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CF Disponibilités | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 493.00 | 5 095.00 | 638 398.00 | 643 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 430.00 | 34 250.00 | 646 180.00 | 680 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
DL TOTAL (I) | 363 438.00 | | | 363 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 741.00 | | | 282 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 180.00 | | | 646 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 741.00 | | | 282 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 971.00 | | 958.00 | 38 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 36 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 34 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | | 958.00 | 36 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 948.00 | 3 200.00 | 2 993.00 | 28 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 254.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | 2 946.00 | 2 993.00 | 26 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 5 095.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 5 095.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 5 095.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 415 842.00 | 415 842.00 | | 415 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VI Groupe et associés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VP Divers | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 430.00 | 469 430.00 | | 469 430.00 |
VW T.V.A. | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 741.00 | 280 741.00 | | 280 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
ST Autres comptes | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
YT Sous‐traitance | 701 707.00 | | | 701 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 799.00 | | | 387 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 242.00 | | | 145 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 957.00 | | | 994 957.00 |