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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 401.00 | 17 581.00 | 3 820.00 | 21 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 4 177.00 | 675.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 906.00 | 24 411.00 | 4 495.00 | 28 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 094.00 | | 362 094.00 | 362 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 026.00 | | 529 026.00 | 529 026.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 248 512.00 | | 248 512.00 | 248 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 693.00 | | 1 198 693.00 | 1 198 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 599.00 | 24 411.00 | 1 203 188.00 | 1 227 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 160.00 | 167 602.00 | | 172 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 455.00 | 144 557.00 | | 226 455.00 |
DL TOTAL (I) | 407 000.00 | 320 544.00 | | 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 514.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | 56 676.00 | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 004.00 | 669 570.00 | | 561 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 447.00 | 208 839.00 | | 208 447.00 |
EA Autres dettes | 17 910.00 | 16 100.00 | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 189.00 | 951 700.00 | | 796 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 188.00 | 1 272 244.00 | | 1 203 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 675.00 | 2 733.00 | | 21 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 2 736.00 | | 19 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 004.00 | 561 004.00 | | 561 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 446.00 | 208 446.00 | | 208 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 181.00 | 566 181.00 | | 566 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 181.00 | 566 181.00 | | 566 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 189.00 | 796 189.00 | | 796 189.00 |