| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 443.00 | 624.00 | 1 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 886.00 | | 184 886.00 | 184 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 221.00 | 443.00 | 1 403 779.00 | 1 404 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
BZ Autres créances | 281 841.00 | | 281 841.00 | 281 841.00 |
CF Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 222.00 | | 424 222.00 | 424 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 444.00 | 443.00 | 1 828 001.00 | 1 828 444.00 |
CU Autres participations | 1 218 269.00 | | 1 218 269.00 | 1 218 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 48 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 585 936.00 | 1 114 680.00 | | 585 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 934.00 | 123 256.00 | | 191 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 670.00 | 1 290 736.00 | | 1 282 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 750.00 | 314 055.00 | | 107 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 18 628.00 | | 16 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 530.00 | 108 060.00 | | 417 530.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 331.00 | 444 311.00 | | 545 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 001.00 | 1 735 047.00 | | 1 828 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 331.00 | 444 311.00 | | 545 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 998.00 | | 584 998.00 | 584 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 998.00 | | 584 998.00 | 584 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 203.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 203.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 8 850.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | -67 156.00 | | 41 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 299.00 | 558 380.00 | | 794 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 365.00 | 435 123.00 | | 602 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 934.00 | 123 256.00 | | 191 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 716.00 | 30 863.00 | | 7 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 463.00 | | | 1 421 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 322.00 | | | 1 421 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 302.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 302.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 886.00 | | 184 886.00 | 184 886.00 |
UX Autres créances clients | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
VP Divers | 281 841.00 | 281 841.00 | | 281 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 530.00 | 417 530.00 | | 417 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 004.00 | 395 119.00 | 184 886.00 | 580 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 331.00 | 545 331.00 | | 545 331.00 |