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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
AP Constructions | 37 037.00 | 6 298.00 | 30 738.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 103.00 | 31 128.00 | 5 974.00 | 37 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 332.00 | 1 817.00 | 18 515.00 | 20 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 417.00 | 39 244.00 | 291 173.00 | 330 417.00 |
BT Marchandises | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 793.00 | 142 400.00 | 872 393.00 | 1 014 793.00 |
BZ Autres créances | 330 459.00 | | 330 459.00 | 330 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 368 380.00 | | 368 380.00 | 368 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 613.00 | 142 400.00 | 1 679 213.00 | 1 821 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 031.00 | 181 644.00 | 1 970 386.00 | 2 152 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 209 804.00 | 143 874.00 | | 209 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 587.00 | 215 929.00 | | 193 587.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | 956.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 550 653.00 | 507 060.00 | | 550 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 888.00 | 51 685.00 | | 87 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 227.00 | 745 818.00 | | 1 115 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 371.00 | 162 010.00 | | 189 371.00 |
EA Autres dettes | 27 246.00 | 20 447.00 | | 27 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 733.00 | 979 961.00 | | 1 419 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 386.00 | 1 487 021.00 | | 1 970 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 733.00 | 979 961.00 | | 1 419 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 735 889.00 | | 7 735 889.00 | 7 735 889.00 |
FD Production vendue biens | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FG Production vendue services | 632 205.00 | | 632 205.00 | 632 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 762.00 | | 8 373 762.00 | 8 373 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 891.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 917.00 | 49 980.00 | | 25 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | 350.00 | | 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | 24.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 374.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 263.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 19 212.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -18 837.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 791.00 | 88 011.00 | | 77 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 727.00 | 7 170 279.00 | | 8 431 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 139.00 | 6 954 349.00 | | 8 238 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 587.00 | 215 929.00 | | 193 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 227.00 | 1 115 227.00 | | 1 115 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 858 963.00 | 858 963.00 | | 858 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
VB T. V. A. | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VC Groupe et associés | 192 548.00 | 192 548.00 | | 192 548.00 |
VI Groupe et associés | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
VP Divers | 32 072.00 | 4 667.00 | 27 405.00 | 32 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 897.00 | 1 167 242.00 | 187 655.00 | 1 354 897.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 733.00 | 1 419 733.00 | | 1 419 733.00 |