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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
AP Constructions | 48 265.00 | 21 743.00 | 26 522.00 | 48 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 078.00 | 49 239.00 | 14 839.00 | 64 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 9 639.00 | 10 655.00 | 20 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 212.00 | 80 622.00 | 288 590.00 | 369 212.00 |
BT Marchandises | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 932.00 | 95 861.00 | 1 151 070.00 | 1 246 932.00 |
BZ Autres créances | 258 719.00 | | 258 719.00 | 258 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 813.00 | 95 861.00 | 1 689 952.00 | 1 785 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 026.00 | 176 483.00 | 1 978 542.00 | 2 155 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 350 193.00 | | | 350 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 483.00 | | | -19 483.00 |
DK Provisions réglementées | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 480 103.00 | | | 480 103.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 302.00 | | | 1 229 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 472.00 | | | 190 472.00 |
EA Autres dettes | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 439.00 | | | 1 438 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 542.00 | | | 1 978 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 439.00 | | | 1 438 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 281 268.00 | | 9 281 268.00 | 9 281 268.00 |
FD Production vendue biens | 198 032.00 | | 198 032.00 | 198 032.00 |
FG Production vendue services | 822 101.00 | | 822 101.00 | 822 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 403.00 | | 10 301 403.00 | 10 301 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 024.00 | |
GE Autres charges | | | 23 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 180.00 | | | -41 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 141.00 | | | 10 402 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 421 624.00 | | | 10 421 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 483.00 | | | -19 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 50 000.00 | 15 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 50 000.00 | 15 200.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 302.00 | 1 229 302.00 | | 1 229 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 438.00 | 1 140 438.00 | | 1 140 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VB T. V. A. | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VC Groupe et associés | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
VP Divers | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 698.00 | 1 513 279.00 | 4 420.00 | 1 517 698.00 |
VW T.V.A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 439.00 | 1 438 439.00 | | 1 438 439.00 |