| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
AP Constructions | 37 037.00 | 9 509.00 | 27 527.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 097.00 | 24 095.00 | 24 001.00 | 48 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 2 432.00 | 8 050.00 | 10 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 561.00 | 36 037.00 | 295 524.00 | 331 561.00 |
BT Marchandises | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 148.00 | 110 443.00 | 879 705.00 | 990 148.00 |
BZ Autres créances | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 304 056.00 | | 304 056.00 | 304 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 756.00 | 110 443.00 | 1 371 313.00 | 1 481 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 318.00 | 146 481.00 | 1 666 837.00 | 1 813 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 253 391.00 | 209 804.00 | | 253 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 963.00 | 193 587.00 | | 223 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118.00 | 962.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 625 773.00 | 550 653.00 | | 625 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 217.00 | 87 888.00 | | 65 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 349.00 | 1 115 227.00 | | 771 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 372.00 | 189 371.00 | | 177 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 22 234.00 | 27 246.00 | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 064.00 | 1 419 733.00 | | 1 041 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 837.00 | 1 970 386.00 | | 1 666 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 064.00 | 1 419 733.00 | | 1 041 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 318 541.00 | | 9 318 541.00 | 9 318 541.00 |
FD Production vendue biens | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FG Production vendue services | 634 465.00 | | 634 465.00 | 634 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 034.00 | | 9 958 034.00 | 9 958 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 448 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 387.00 | |
GE Autres charges | | | 53 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 651.00 | 451.00 | | 25 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681.00 | 86.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 339.00 | 537.00 | | 26 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837.00 | 91.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | 91.00 | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 438.00 | 445.00 | | 15 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 77 791.00 | | 81 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 118 789.00 | 8 431 727.00 | | 10 118 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 826.00 | 8 238 140.00 | | 9 894 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 963.00 | 193 587.00 | | 223 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 350.00 | 771 350.00 | | 771 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 873 371.00 | 873 371.00 | | 873 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
VB T. V. A. | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VP Divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 806.00 | 962 608.00 | 121 198.00 | 1 083 806.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 064.00 | 1 041 064.00 | | 1 041 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |