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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
AN Terrains | 332 896.00 | | 332 896.00 | 332 896.00 |
AP Constructions | 838 554.00 | 98 204.00 | 740 349.00 | 838 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 745.00 | 25 797.00 | 34 947.00 | 60 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 989.00 | 124 002.00 | 2 774 987.00 | 2 898 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 231 337.00 | | 231 337.00 | 231 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 917.00 | | 251 917.00 | 251 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 907.00 | 124 002.00 | 3 026 904.00 | 3 150 907.00 |
CU Autres participations | 1 407 154.00 | | 1 407 154.00 | 1 407 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 070.00 | 2 011 580.00 | | 2 029 070.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 523.00 | 17 484.00 | | 48 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 593.00 | 2 073 070.00 | | 2 121 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 627.00 | 943 227.00 | | 881 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 132.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 101.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | 18 885.00 | | 15 484.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 311.00 | 962 366.00 | | 905 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 904.00 | 3 035 437.00 | | 3 026 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 638.00 | | 320 638.00 | 320 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 638.00 | | 320 638.00 | 320 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | 692.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 215.00 | 387 410.00 | | 378 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 692.00 | 369 925.00 | | 329 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 523.00 | 17 484.00 | | 48 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 147.00 | | 47 333.00 | 2 854 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 1 408 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 2 898 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 895.00 | | 32 301.00 | 1 199 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 471.00 | | 15 032.00 | 1 395 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 65 232.00 | | 58 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 65 232.00 | | 58 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 627.00 | 62 643.00 | 261 360.00 | 881 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 910.00 | 15 051.00 | 859.00 | 15 910.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 311.00 | 86 327.00 | 261 360.00 | 905 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |