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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
AN Terrains | 332 896.00 | | 332 896.00 | 332 896.00 |
AP Constructions | 838 555.00 | 155 313.00 | 683 242.00 | 838 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 623.00 | 20 241.00 | 75 382.00 | 95 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 867.00 | 175 554.00 | 2 758 313.00 | 2 933 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 268 574.00 | | 268 574.00 | 268 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 167.00 | | 293 167.00 | 293 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 034.00 | 175 554.00 | 3 051 480.00 | 3 227 034.00 |
CU Autres participations | 1 407 154.00 | | 1 407 154.00 | 1 407 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077 593.00 | 2 029 070.00 | | 2 077 593.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 677.00 | 48 523.00 | | 25 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 271.00 | 2 121 594.00 | | 2 147 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 896.00 | 881 627.00 | | 854 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 123.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 8 056.00 | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 302.00 | 15 484.00 | | 23 302.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 209.00 | 905 311.00 | | 904 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 480.00 | 3 026 905.00 | | 3 051 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 941.00 | | 339 941.00 | 339 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 941.00 | | 339 941.00 | 339 941.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 2 490.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 2 490.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 319.00 | -2 490.00 | | -7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 096.00 | 378 215.00 | | 390 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 419.00 | 329 692.00 | | 364 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 677.00 | 48 523.00 | | 25 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 990.00 | | 51 969.00 | 2 898 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 2 933 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 092.00 | 1 267 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 196.00 | | 51 969.00 | 1 232 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 013.00 | | | 1 408 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 002.00 | 68 208.00 | 16 657.00 | 124 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 002.00 | 68 208.00 | 16 657.00 | 124 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 896.00 | 73 589.00 | 290 343.00 | 854 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 22 375.00 | 859.00 | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 209.00 | 122 902.00 | 290 343.00 | 904 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |