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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
AN Terrains | 332 896.00 | | 332 896.00 | 332 896.00 |
AP Constructions | 838 554.00 | 269 529.00 | 569 025.00 | 838 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 622.00 | 49 417.00 | 46 205.00 | 95 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 178.00 | 318 946.00 | 2 506 232.00 | 2 825 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 378 783.00 | | 378 783.00 | 378 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 645.00 | | 439 645.00 | 439 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 824.00 | 318 946.00 | 2 945 878.00 | 3 264 824.00 |
CU Autres participations | 1 407 154.00 | | 1 407 154.00 | 1 407 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 450.00 | 2 103 200.00 | | 2 136 450.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 71.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | 33 186.00 | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 393.00 | 2 180 457.00 | | 2 192 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 533.00 | 781 306.00 | | 706 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 124.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 17 095.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | 21 879.00 | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 484.00 | 820 426.00 | | 753 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 878.00 | 3 000 884.00 | | 2 945 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 179.00 | | | 2 825 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 073.00 | | | 1 267 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 013.00 | | | 1 408 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 378.00 | 71 568.00 | | 247 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 378.00 | 71 568.00 | | 247 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 534.00 | 75 976.00 | 280 800.00 | 706 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 721.00 | 60 862.00 | 859.00 | 61 721.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 484.00 | 122 927.00 | 280 800.00 | 753 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |