| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 237.00 | 54 042.00 | 60 196.00 | 114 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 037.00 | 54 042.00 | 1 903 996.00 | 1 958 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 490.00 | | 558 490.00 | 558 490.00 |
BZ Autres créances | 698 618.00 | | 698 618.00 | 698 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 983.00 | | 130 983.00 | 130 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 938.00 | | 1 536 938.00 | 1 536 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 976.00 | 54 042.00 | 3 440 934.00 | 3 494 976.00 |
CU Autres participations | 1 840 500.00 | | 1 840 500.00 | 1 840 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 680 371.00 | | | 680 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 644.00 | | | -35 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 879.00 | | | 2 976 879.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 434.00 | | | 176 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 055.00 | | | 366 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 934.00 | | | 3 440 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 469.00 | | | 344 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 915.00 | | 464 915.00 | 464 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 915.00 | | 464 915.00 | 464 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 58 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 752.00 | | | -42 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 318.00 | | | 561 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 961.00 | | | 596 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 644.00 | | | -35 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 527.00 | | | 1 970 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 840 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 958 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 423.00 | 8 619.00 | | 45 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | 8 619.00 | | 45 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 133.00 | | 78 133.00 | 176 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 10 659.00 | 21 586.00 | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 490.00 | | | 558 490.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 602 319.00 | | | 602 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VI Groupe et associés | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 955.00 | 1 305 955.00 | | 1 305 955.00 |
VW T.V.A. | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 055.00 | 344 469.00 | 21 586.00 | 366 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
ST Autres comptes | 287 829.00 | | | 287 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 443 933.00 | | | 2 443 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 863.00 | | | 307 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |