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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 849.00 | 11 729.00 | 27 119.00 | 38 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 849.00 | 11 729.00 | 37 119.00 | 48 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 110 671.00 | 7 700.00 | 3 102 971.00 | 3 110 671.00 |
CF Disponibilités | 307 034.00 | | 307 034.00 | 307 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 783.00 | 7 700.00 | 3 429 083.00 | 3 436 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 632.00 | 19 429.00 | 3 466 202.00 | 3 485 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 075.00 | 2 152.00 | | 34 075.00 |
DG Autres réserves | 951 387.00 | 545 663.00 | | 951 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670.00 | 437 646.00 | | -1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 791.00 | 3 315 462.00 | | 3 313 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 43 906.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 137.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 62 997.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | | 62 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 411.00 | 320 163.00 | | 152 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 202.00 | 3 635 625.00 | | 3 466 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411.00 | 72 222.00 | | 2 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 508 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 758.00 | 53 678.00 | | -18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 941.00 | 809 017.00 | | 11 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612.00 | 371 370.00 | | 13 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670.00 | 437 646.00 | | -1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 7 886.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 7 886.00 | | 3 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 020.00 | 20.00 | 150 000.00 | 150 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 411.00 | 2 411.00 | 150 000.00 | 152 411.00 |