| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 237.00 | 62 228.00 | 52 008.00 | 114 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 037.00 | 362 228.00 | 1 595 808.00 | 1 958 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 420.00 | | 331 420.00 | 331 420.00 |
BZ Autres créances | 639 607.00 | | 639 607.00 | 639 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 115.00 | | 250 115.00 | 250 115.00 |
CF Disponibilités | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 268.00 | | 1 456 268.00 | 1 456 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 305.00 | 362 228.00 | 3 052 077.00 | 3 414 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 840 500.00 | 300 000.00 | 1 540 500.00 | 1 840 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 644 727.00 | 680 371.00 | | 644 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 883.00 | -35 643.00 | | -299 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 995.00 | 2 976 879.00 | | 2 676 995.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 641.00 | 31 829.00 | | 21 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 232.00 | 176 433.00 | | 165 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 32 244.00 | | 21 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | 111 546.00 | | 68 865.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 14 000.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 081.00 | 366 054.00 | | 277 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 077.00 | 3 440 934.00 | | 3 052 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 121.00 | 344 469.00 | | 267 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 39 054.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 51 554.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -42 751.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 13 502.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 682.00 | 561 317.00 | | 435 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 565.00 | 596 961.00 | | 735 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 883.00 | -35 643.00 | | -299 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 037.00 | | | 1 958 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 500.00 | | | 1 840 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 042.00 | 8 187.00 | | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | 8 187.00 | | 54 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 331 421.00 | 331 421.00 | | 331 421.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 619 882.00 | 619 882.00 | | 619 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 642.00 | 11 682.00 | 9 960.00 | 21 642.00 |
VI Groupe et associés | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 438.00 | 1 019 438.00 | | 1 019 438.00 |
VW T.V.A. | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 081.00 | 267 121.00 | 9 960.00 | 277 081.00 |