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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 849.00 | 3 843.00 | 35 006.00 | 38 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 849.00 | 3 843.00 | 45 006.00 | 48 849.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 381.00 | | 2 560 381.00 | 2 560 381.00 |
CF Disponibilités | 1 012 928.00 | | 1 012 928.00 | 1 012 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 620.00 | | 3 590 620.00 | 3 590 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 469.00 | 3 843.00 | 3 635 626.00 | 3 639 469.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 545 664.00 | | | 545 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647.00 | | | 437 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 462.00 | | | 3 315 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
EA Autres dettes | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 163.00 | | | 320 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 626.00 | | | 3 635 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 59 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 304.00 | | | 455 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 910.00 | | | 567 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 692.00 | | | 508 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 017.00 | | | 809 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 370.00 | | | 371 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 647.00 | | | 437 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 538.00 | | 48 849.00 | 117 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 538.00 | 48 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 538.00 | 38 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 538.00 | | 38 849.00 | 117 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 967.00 | 7 288.00 | 73 411.00 | 69 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | 7 288.00 | 73 411.00 | 69 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
6T Sur comptes clients | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 020.00 | 20.00 | 150 000.00 | 150 020.00 |
VI Groupe et associés | 43 907.00 | -54 034.00 | 97 941.00 | 43 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 163.00 | 72 222.00 | 247 941.00 | 320 163.00 |