| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 237.00 | 69 967.00 | 44 271.00 | 114 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 537.00 | 69 967.00 | 47 571.00 | 117 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 825.00 | 58 045.00 | 123 779.00 | 181 825.00 |
BZ Autres créances | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 775.00 | | 1 350 775.00 | 1 350 775.00 |
CF Disponibilités | 1 419 327.00 | | 1 419 327.00 | 1 419 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 114.00 | 58 045.00 | 3 117 069.00 | 3 175 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 651.00 | 128 012.00 | 3 164 639.00 | 3 292 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 344 844.00 | 644 727.00 | | 344 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 820.00 | -299 883.00 | | 200 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 816.00 | 2 676 995.00 | | 2 877 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 666.00 | 98 000.00 | | 14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | 21 641.00 | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 804.00 | 165 232.00 | | 148 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 21 331.00 | | 24 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 68 865.00 | | 37 070.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 158.00 | 277 081.00 | | 272 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 639.00 | 3 052 077.00 | | 3 164 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 649.00 | 267 121.00 | | 269 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 420 705.00 | | 420 705.00 | 420 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 705.00 | | 420 705.00 | 420 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 017.00 | | | 1 949 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 375.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953 372.00 | | | 1 953 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 338.00 | 375.00 | | 1 968 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 321.00 | -375.00 | | -19 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 111.00 | 435 682.00 | | 2 793 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 292.00 | 735 565.00 | | 2 592 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 820.00 | -299 883.00 | | 200 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 037.00 | | | 1 958 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 500.00 | 117 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 500.00 | | | 1 840 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 229.00 | 7 738.00 | | 62 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 229.00 | 7 738.00 | | 62 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 14 666.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 58 045.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 000.00 | 72 711.00 | 398 000.00 | 398 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 045.00 | 98 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
UX Autres créances clients | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 214.00 | -1 000.00 | 71 214.00 | 70 214.00 |
VB T. V. A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VC Groupe et associés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 286.00 | 8 777.00 | 2 509.00 | 11 286.00 |
VI Groupe et associés | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 012.00 | 333 797.00 | 71 214.00 | 405 012.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 158.00 | 269 649.00 | 2 509.00 | 272 158.00 |