| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 237.00 | 45 423.00 | 68 814.00 | 114 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 537.00 | 57 923.00 | 1 912 614.00 | 1 970 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 269.00 | 58 645.00 | 777 623.00 | 836 269.00 |
BZ Autres créances | 627 799.00 | 6 988.00 | 620 811.00 | 627 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 447.00 | 65 634.00 | 1 550 813.00 | 1 616 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 985.00 | 123 557.00 | 3 463 428.00 | 3 586 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
CU Autres participations | 1 853 000.00 | 12 500.00 | 1 840 500.00 | 1 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 10 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 474.00 | 2 325 692.00 | | 658 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 049.00 | 1 202 782.00 | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 523.00 | 3 539 474.00 | | 3 012 523.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 141 640.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 141 640.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 825.00 | 51 632.00 | | 41 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 328.00 | 412 430.00 | | 133 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 12 229.00 | | 16 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 224.00 | 82 611.00 | | 161 224.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 905.00 | 559 316.00 | | 352 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 428.00 | 4 240 429.00 | | 3 463 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 150.00 | 517 569.00 | | 321 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 826.00 | | 532 826.00 | 532 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 826.00 | | 532 826.00 | 532 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 414.00 | 31 359.00 | | 33 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 527.00 | 6 769.00 | | 50 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 527.00 | 26 769.00 | | 50 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 900.00 | -26 769.00 | | -47 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 825.00 | -52 327.00 | | -12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 168.00 | 1 806 963.00 | | 591 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 118.00 | 604 181.00 | | 568 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 049.00 | 1 202 782.00 | | 23 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 091.00 | 13 598.00 | | 11 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 943.00 | 263 892.00 | | 277 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 537.00 | | | 1 970 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 000.00 | | | 1 853 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 804.00 | 8 619.00 | | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | 8 619.00 | | 36 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 640.00 | | 43 640.00 | 141 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 645.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | 68 145.00 | | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 628.00 | 68 145.00 | 43 640.00 | 151 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 645.00 | 43 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 766 054.00 | 766 054.00 | | 766 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VC Groupe et associés | 616 855.00 | 616 855.00 | | 616 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 747.00 | 9 992.00 | 31 755.00 | 41 747.00 |
VI Groupe et associés | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 739.00 | 1 446 525.00 | 70 214.00 | 1 516 739.00 |
VW T.V.A. | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 905.00 | 321 150.00 | 31 755.00 | 352 905.00 |