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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 684.00 | | 809 684.00 | 809 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 823.00 | 230 599.00 | 138 224.00 | 368 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 505.00 | 230 599.00 | 980 906.00 | 1 211 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 778.00 | | 642 778.00 | 642 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 283.00 | 230 599.00 | 1 623 684.00 | 1 854 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 818 424.00 | 803 298.00 | | 818 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 784.00 | 135 126.00 | | 82 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 008.00 | 1 222 224.00 | | 1 185 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 290.00 | 150 822.00 | | 126 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 35 406.00 | | 19 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 533.00 | 137 373.00 | | 138 533.00 |
EA Autres dettes | 113 972.00 | 35 442.00 | | 113 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 012.00 | 38 644.00 | | 40 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 676.00 | 397 687.00 | | 438 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 684.00 | 1 619 910.00 | | 1 623 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 803.00 | 271 654.00 | | 337 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 505.00 | | | 1 211 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 684.00 | | | 831 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 823.00 | | | 368 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 250.00 | 29 349.00 | | 201 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 250.00 | 29 349.00 | | 201 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 695.00 | 118 695.00 | | 118 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 972.00 | 113 972.00 | | 113 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 290.00 | 25 417.00 | 100 873.00 | 126 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 676.00 | 337 803.00 | 100 873.00 | 438 676.00 |