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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207 119.00 | | 1 207 119.00 | 1 207 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 444.00 | 333 532.00 | 115 913.00 | 449 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 135.00 | 333 532.00 | 1 398 603.00 | 1 732 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 463 289.00 | | 463 289.00 | 463 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 747.00 | | 878 747.00 | 878 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 882.00 | 333 532.00 | 2 277 351.00 | 2 610 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 637.00 | 25 800.00 | | 37 637.00 |
DG Autres réserves | 860 767.00 | 819 859.00 | | 860 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 271.00 | 236 745.00 | | 292 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 676.00 | 1 482 404.00 | | 1 590 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 395.00 | 423 957.00 | | 345 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 23 610.00 | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 595.00 | 235 421.00 | | 217 595.00 |
EA Autres dettes | 62 667.00 | 57 664.00 | | 62 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 924.00 | 63 014.00 | | 47 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 675.00 | 803 665.00 | | 686 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 351.00 | 2 286 069.00 | | 2 277 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 078.00 | 458 513.00 | | 421 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 419.00 | -14 975.00 | 11 691.00 | 1 735 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 289.00 | -14 975.00 | | 1 281 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 994.00 | | 11 450.00 | 437 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 241.00 | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 213.00 | 42 318.00 | | 291 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 213.00 | 42 318.00 | | 291 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 199.00 | 178 199.00 | | 178 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 395.00 | 79 798.00 | 233 976.00 | 345 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 675.00 | 421 078.00 | 233 976.00 | 686 675.00 |