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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 222 094.00 | | 1 222 094.00 | 1 222 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 994.00 | 291 213.00 | 146 781.00 | 437 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 419.00 | 291 213.00 | 1 444 206.00 | 1 735 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 482 435.00 | | 482 435.00 | 482 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 863.00 | | 841 863.00 | 841 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 283.00 | 291 213.00 | 2 286 069.00 | 2 577 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 258 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 819 859.00 | 861 208.00 | | 819 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 745.00 | 140 651.00 | | 236 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 404.00 | 1 285 659.00 | | 1 482 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 957.00 | 101 083.00 | | 423 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 22 034.00 | | 23 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 421.00 | 162 578.00 | | 235 421.00 |
EA Autres dettes | 57 664.00 | 148 459.00 | | 57 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 014.00 | 39 583.00 | | 63 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 665.00 | 473 737.00 | | 803 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 069.00 | 1 759 396.00 | | 2 286 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 513.00 | 398 737.00 | | 458 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 186.00 | | 503 233.00 | 1 232 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 684.00 | | 449 605.00 | 831 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 366.00 | | 53 629.00 | 384 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 974.00 | 37 239.00 | 291 213.00 | 253 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 974.00 | 37 239.00 | 291 213.00 | 253 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 054.00 | 178 054.00 | | 178 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 957.00 | 78 805.00 | 259 663.00 | 423 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 665.00 | 458 513.00 | 259 663.00 | 803 665.00 |