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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207 119.00 | | 1 207 119.00 | 1 207 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 344.00 | 377 647.00 | 85 698.00 | 463 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 035.00 | 377 647.00 | 1 368 388.00 | 1 746 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 436 172.00 | | 436 172.00 | 436 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 197.00 | | 854 197.00 | 854 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 232.00 | 377 647.00 | 2 222 585.00 | 2 600 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 37 637.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 861 476.00 | 860 767.00 | | 861 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 229.00 | 292 271.00 | | 295 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 705.00 | 1 590 676.00 | | 1 596 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 856.00 | 345 395.00 | | 265 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 094.00 | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 266.00 | 217 595.00 | | 203 266.00 |
EA Autres dettes | 96 810.00 | 62 667.00 | | 96 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 794.00 | 47 924.00 | | 46 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 880.00 | 686 675.00 | | 625 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 585.00 | 2 277 351.00 | | 2 222 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 135.00 | | 13 900.00 | 1 732 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 314.00 | | | 1 266 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 444.00 | | 13 900.00 | 449 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 532.00 | 44 115.00 | | 333 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 532.00 | 44 115.00 | | 333 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 856.00 | 73 896.00 | 191 959.00 | 265 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 880.00 | 433 921.00 | 191 959.00 | 625 880.00 |