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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 684.00 | | 809 684.00 | 809 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 366.00 | 253 974.00 | 130 391.00 | 384 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 186.00 | 253 974.00 | 978 212.00 | 1 232 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 416 587.00 | | 416 587.00 | 416 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 184.00 | | 781 184.00 | 781 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 370.00 | 253 974.00 | 1 759 396.00 | 2 013 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 861 208.00 | 818 424.00 | | 861 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 651.00 | 82 784.00 | | 140 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 659.00 | 1 185 008.00 | | 1 285 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 083.00 | 126 290.00 | | 101 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 19 869.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 578.00 | 138 533.00 | | 162 578.00 |
EA Autres dettes | 148 459.00 | 113 972.00 | | 148 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 583.00 | 40 012.00 | | 39 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 737.00 | 438 676.00 | | 473 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 396.00 | 1 623 684.00 | | 1 759 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 737.00 | 337 803.00 | | 398 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 505.00 | | 29 681.00 | 1 211 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 232 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 384 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 684.00 | | | 831 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 823.00 | | 24 543.00 | 368 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | 5 138.00 | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 599.00 | 32 375.00 | 9 000.00 | 230 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 599.00 | 32 375.00 | 9 000.00 | 230 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 083.00 | 26 083.00 | 74 999.00 | 101 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 737.00 | 398 737.00 | 74 999.00 | 473 737.00 |