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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 055.00 | 130 406.00 | 8 649.00 | 139 055.00 |
AP Constructions | 176 986.00 | 140 849.00 | 36 137.00 | 176 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 511.00 | 413 300.00 | 40 212.00 | 453 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | 11 777.00 | 14.00 | 11 790.00 |
BF Prêts | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 503.00 | 696 331.00 | 125 172.00 | 821 503.00 |
BT Marchandises | 488 581.00 | 36 451.00 | 452 130.00 | 488 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 862.00 | 152 031.00 | 373 832.00 | 525 862.00 |
BZ Autres créances | 497 816.00 | 15 000.00 | 482 816.00 | 497 816.00 |
CF Disponibilités | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 991.00 | 203 482.00 | 1 421 509.00 | 1 624 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 494.00 | 899 813.00 | 1 546 681.00 | 2 446 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
DH Report à nouveau | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DL TOTAL (I) | 402 648.00 | | | 402 648.00 |
DP Provisions pour risques | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 032.00 | | | 531 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 150.00 | | | 404 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 233.00 | | | 1 014 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 681.00 | | | 1 546 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 233.00 | | | 1 014 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 514.00 | | | 529 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716 399.00 | | 5 716 399.00 | 5 716 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 399.00 | | 5 716 399.00 | 5 716 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 239 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 826.00 | | | 5 775 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 326.00 | | | 5 670 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 831.00 | | 11 040.00 | 813 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 40 161.00 | 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244.00 | 3 124.00 | 821 503.00 | 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 781 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 426.00 | | 11 040.00 | 773 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 653.00 | 32 802.00 | 3 124.00 | 666 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 653.00 | 32 802.00 | 3 124.00 | 666 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 459.00 | 36 451.00 | 41 459.00 | 41 459.00 |
6T Sur comptes clients | 73 663.00 | 79 582.00 | 1 215.00 | 73 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 123.00 | 116 033.00 | 42 675.00 | 130 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 923.00 | 116 033.00 | 42 675.00 | 259 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 033.00 | 42 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 150.00 | 404 150.00 | | 404 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
UP Prêts | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 525 862.00 | | | 525 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
VC Groupe et associés | 263 080.00 | | | 263 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 032.00 | 531 032.00 | | 531 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 953.00 | | | 187 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 322.00 | 761 082.00 | 303 241.00 | 1 064 322.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 233.00 | 1 014 233.00 | | 1 014 233.00 |