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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 142.00 | 136 370.00 | 10 772.00 | 147 142.00 |
AP Constructions | 158 834.00 | 119 137.00 | 39 696.00 | 158 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 318.00 | 521 995.00 | 235 323.00 | 757 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 12 062.00 | 213.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 289.00 | 789 565.00 | 329 724.00 | 1 119 289.00 |
BT Marchandises | 708 778.00 | 54 338.00 | 654 440.00 | 708 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 197.00 | 406 396.00 | 406 800.00 | 813 197.00 |
BZ Autres créances | 133 269.00 | 15 000.00 | 118 269.00 | 133 269.00 |
CF Disponibilités | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 778 045.00 | 475 734.00 | 1 302 310.00 | 1 778 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 335.00 | 1 265 299.00 | 1 632 035.00 | 2 897 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 3 784.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 797.00 | 196 068.00 | | 159 797.00 |
DL TOTAL (I) | 443 689.00 | 482 891.00 | | 443 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 444.00 | 794 415.00 | | 653 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 792.00 | 372 194.00 | | 449 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 174.00 | 78 454.00 | | 77 174.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | 4 125.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 346.00 | 1 249 189.00 | | 1 188 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 035.00 | 1 732 081.00 | | 1 632 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 102 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 105 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 172 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 700.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 18 333.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 445.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 862.00 | 76 968.00 | | 61 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 778.00 | 6 770 764.00 | | 6 172 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 980.00 | 6 574 695.00 | | 6 012 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 798.00 | 196 069.00 | | 159 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 271.00 | | 32 796.00 | 1 096 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 1 119 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 1 075 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 847.00 | | 28 501.00 | 1 056 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 424.00 | | 4 295.00 | 39 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 595.00 | 61 748.00 | 9 778.00 | 737 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 595.00 | 61 748.00 | 9 778.00 | 737 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 807.00 | 54 338.00 | 50 807.00 | 50 807.00 |
6T Sur comptes clients | 311 397.00 | 95 000.00 | | 311 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 203.00 | 149 338.00 | 50 807.00 | 377 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 203.00 | 149 338.00 | 50 807.00 | 377 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 338.00 | 50 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 793.00 | 449 793.00 | | 449 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
UX Autres créances clients | 813 197.00 | 813 197.00 | | 813 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VB T. V. A. | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VC Groupe et associés | 21 858.00 | -61 862.00 | 83 720.00 | 21 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 445.00 | 59 698.00 | 273 043.00 | 403 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 100.00 | | | 359 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 185.00 | 862 746.00 | 127 439.00 | 990 185.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 346.00 | 594 599.00 | 523 043.00 | 1 188 346.00 |