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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 055.00 | 132 715.00 | 6 340.00 | 139 055.00 |
AP Constructions | 176 986.00 | 150 873.00 | 26 113.00 | 176 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 684.00 | 429 464.00 | 14 220.00 | 443 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 276.00 | 11 924.00 | 352.00 | 12 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 632.00 | 724 975.00 | 116 657.00 | 841 632.00 |
BT Marchandises | 500 046.00 | 40 730.00 | 459 316.00 | 500 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 042.00 | 273 819.00 | 428 224.00 | 702 042.00 |
BZ Autres créances | 364 672.00 | 15 000.00 | 349 672.00 | 364 672.00 |
CF Disponibilités | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 054.00 | 329 549.00 | 1 314 506.00 | 1 644 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 687.00 | 1 054 524.00 | 1 431 163.00 | 2 485 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
DH Report à nouveau | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 329.00 | | | 198 329.00 |
DL TOTAL (I) | 486 823.00 | | | 486 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 738.00 | | | 549 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 561.00 | | | 319 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 163.00 | | | 1 431 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 340.00 | | | 944 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 631.00 | | | 548 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 384 000.00 | 26 517.00 | 6 410 517.00 | 6 384 000.00 |
FG Production vendue services | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 627.00 | 26 517.00 | 6 414 144.00 | 6 387 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 964.00 | | | 6 519 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 635.00 | | | 6 321 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 329.00 | | | 198 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 828.00 | | 33 281.00 | 822 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 477.00 | 841 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 802 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 919.00 | | 32 767.00 | 783 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 910.00 | | 514.00 | 38 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 458.00 | 19 994.00 | 14 477.00 | 719 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 458.00 | 19 994.00 | 14 477.00 | 719 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 054.00 | 40 730.00 | 43 054.00 | 43 054.00 |
6T Sur comptes clients | 273 819.00 | | | 273 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 873.00 | 40 730.00 | 43 054.00 | 331 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 546.00 | 40 730.00 | 94 727.00 | 383 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 730.00 | 43 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 561.00 | 319 561.00 | | 319 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 702 042.00 | | | 702 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VC Groupe et associés | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 738.00 | 549 738.00 | | 549 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 004.00 | | | 181 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 138.00 | 761 440.00 | 344 698.00 | 1 106 138.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 340.00 | 944 340.00 | | 944 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
ST Autres comptes | 247 045.00 | | | 247 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 476.00 | | | 648 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 574.00 | | | 565 574.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 184.00 | | | 448 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |